公司内部人员出差，一般是先从出纳临时借一部分现金，用于本次出差的花费。

回来后将发票给财务人员，财务人员遵循遵循多退少补原则进行报销。人员出差比较频繁的企业，对临时借款和及时报销管▽理要求非常高，这种业务T+应该如何解决？

好了，小◥编教你三板斧，搞定内部借款与报销。

第一斧：把员工当做︻往来单位来维护，新增一个往来单位如“张三”，单位性质为“客户/供应商”

第二斧：员工借款时，新增一张▲其他应收单，业务类型选择为“借出”, 金额为500

保存时会提示“业↑务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出！”，出纳模块的现金银行日记账中增加一条记录，日记账账户余额减少▂。

第三斧：当费用发生时可能会出现预借的金额与实际报销金额不一々致的情况。下面分别来看。

A、预借金额比实际报销金额多

（1）新增一张“张三”的费用单，金额为450。

（2）点击往来现金——应收冲应☆付，结算客户与供应商均为“张三”，将其他收款单和费用单450元进行冲销

（3）由于当时◥借出的金额有富余，业务员需归还，则填制一张50元的收款单与其他应收单核销即可。

B、预借金额比实际报销金额少

（1）新增一张“张三”的往︼来费用单，金额为600

（2）使用应收冲应付功能，将费用单⌒与其他应收单的500冲销。

（3）由于之前预支的金额不足，业务员垫付了√100，所以需再填一张付款单与费用单核销。

怎么样？是不是很简单！三板斧走天下，再也不怕内部借款与报销！