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编号： 所属产品：T+ 发布日期：
2015-11-14 18:54:29
T+自定义转账财务月↙末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能，月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。 支持以下两种结转模板： 转账类别：公式结转 o月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目） o各分录◎的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。 转账类别：对应结转 要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级↓科目。） 模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。（转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方） 分◤录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。 一、公式结转 例：要将制造费用期末余额结转到生产成本 设置 （1）转账类别为公式转账 （2）5101制造费用 方向在“贷方”，公式QM("5101","RMB","年","月") （3）500102 生产成本-间接成本，公式CE() 二、 对应结转 例：将生产成◆本的50%结转到主营业务成本 设置 （1）转账类别为对应结转 生产成本，转账方式—转出 主营业务成本，转账方式—转入，转账比例为0.5 三、生成凭证 选择要做的结转，点击“生成凭证”即可。 以上答案由厦门用友创捷通为您倾情提供，如有疑问，欢迎来电咨询！ |
